Assistente per la riconciliazione bancaria basata sull’intelligenza artificiale
La prima cosa da fare dopo aver caricato il file è scegliere la tabella ordini di lavoro, la stessa contiene i compiti che deve seguire iasica ovvero come deve riconciliare l’estratto conto della banca o la prima nota cassa nel formato richiesto dal programma di contabilità.
Si può procedere in due modi:
– La prima modalità è caricare a mano la tabella prima di eseguire l’attività.
– La seconda modalità è scegliere una tabella nuova e far sì che iasica crei la prima tabella vuota in questo modo si vanno a caricare gli ordini di lavoro che deve eseguire, inserendo i conti che deve abbinare ad ogni rigo della prima nota o estratto conto bancario, ovviamente viene memorizzata per le successive lavorazioni.
Quando si sceglie una tabella già esistente Iasica utilizzerà gli ordini di lavoro già memorizzati per agganciare le varie righe da riconciliare qualora ci sono delle nuove righe che non sono state precedentemente configurate la stessa li evidenzierà e potranno essere caricati i nuovi ordini di lavoro.
Esempi:
Iasica cerca sia la descrizione precisa, sia una parte di testo che è contenuta nelle righe da conciliare.
Se si cerca assegni cercherà tutti i righi che contengono la parola assegni e li abbinerà al codice di conto che è stato impostato nell’ordine di lavoro. per esempio per gli assegni conviene abbinare un conto assegni temporaneo in modo tale che potremo comodamente abbinare gli assegni in contabilità .
Clienti e fornitori in questo caso si può procedere in due modi:
– Il primo modo è mettere un cliente fornitore fittizio da abbinare poi in contabilità.
– Il secondo modo è caricare tante istruzioni di comando quanti sono clienti e fornitori quindi iasica abbinerà perfettamente i righi dell’estratto conto e della prima nota ai singoli clienti e fornitori, in questo caso dopo aver creato la tabella si può approfittare della funzione di import che tramite un foglio excel consente di impostare tutti i clienti fornitori in maniera automatica, oramai tutti i programmi di contabilità generano elenchi XLS di clienti e fornitori quindi è abbastanza semplice fare questo export e l’importazione in iasica usando soprattutto il foglio in excel predisposto come esempio (funzionalità rilasciata a breve).
Come conserva i miei dati iasica?
Semplice iasica non conserva i tuoi dati!
I tuoi estratti conto e le tue prime note verranno lavorate secondo la tabella degli ordini di lavoro e poi verranno cancellate in quando iasica fornisce solo il servizio di “manodopera” ma non la conservazione dei tuoi dati, questo perché c’è la scelta di non caricare di un costo inutile lo studio, in quanto lo studio cliente già provvede alla conservazione dei dati dei suoi clienti, quindi un’attività di conservazione dei dati sarebbe soltanto un costo da ribaltare allo studio, gli unici dati che sono salvati in iasica sono le tabella degli ordini di lavoro e ovviamente i dati fiscali per la fatturazione. Si Ricorda inoltre che una volta cancellate le tabelle o gli ordini dei lavori non sono più recuperabili quindi evitate di scrivere per chiedere il ripristino dei dati.